Część opisowa do wykonania dochodów budżetu

Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Rozdział 92601- Obiekty sportowe           

& 0830 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA – wykonanie 108.342,22zł

              Do końca roku 2005 dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły kwotę 108.342,22zł tj. 111,69%. Fakt wykonania dochodów na tak wysokim poziomie związany jest z wyższą niż przewidywano liczbą osób  indywidualnych , jak również dużą ilością sprzedanych karnetów dla zakładów  pracy.

Rozdział 92604

 & 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 243.814,21zł

              Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły poziom 243.814,21zł i były niższe od planowanych o kwotę 8.869,79zł. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało przede wszystkim  umorzeniem zaległych należności. Ponadto występujące opóźnienia w płatnościach kontrahentów (w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe)  miały również znaczący wpływ na wykonanie na poziomie 96,48% dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

& 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 147.582,68zł

           Przyczyną wykonania  dochodów w tym paragrafie na poziomie 86,81%, jest fakt oddania obiektu lodowiska „JASTOR” w m-cu czerwcu 2005r, przez co nie było możliwe wykonanie planowanych wpływów.

& 0920 – Pozostałe odsetki – wykonanie – 1.094,51zł

           Kwota 1.094,51zł, to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2005r.

& 097 – Dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS oraz ryczałt    za podatek dochodowy – wykonanie –  387,90zł ( 155,16%)

Ogółem za rok 2005 dochody Miejskiego Ośrodka Sportu wykonano na kwotę 501.221,52zł, co oznacza ich wykonanie na poziomie 96,40%.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu

Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2005

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 100,00%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%

& 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

& 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

                budżetowych  – wykonanie 0,83%

               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiadał w swoim planie finansowym na rok 2005 środki finansowe na:

-          Zakup sprzętu komputerowego –   4.230,00zł

-          Zakup maszyny do konserwacji lodu – 500.000,00zł .

Jednostka nasza zakupiła jedynie sprzęt komputerowy, natomiast w związku z brakiem możliwości zrealizowania zakupu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych) do końca roku, kwota 500.000,00zł pozostała do wykorzystania na rok 2006 jako środki niewygasające.

 Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 99,72%

& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 99,47%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%

& 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 99,83%

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 100,00%

& 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

              – wykonanie 100,00%