Część opisowa do wykonania dochodów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2005

DOCHODY

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”

& 0830 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA –

wykonanie 53.530,00zł

       Wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 55% pozwala prognozować, iż wpływy z tego obiektu do końca roku 2005 zostaną wykonane w 100%.

 Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

 & 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 107.990,73zł

        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przewiduje, że do końca 2005 roku istnieje możliwość zrealizowania planu dochodów z tytułu najmu  i dzierżawy pomieszczeń. .

& 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 27.835,07zł

 Przyczyną  tak niskiego  wykonania  dochodów w tym paragrafie, jest fakt oddania obiektu lodowiska „JASTOR” w m-cu czerwcu 2005r, przez co nie było możliwe wykonanie planowanych dochodów .

& 0920 – Pozostałe odsetki – 536,22zł

         Kwota 536,22zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2005r.

& 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za podatek dochodowy) – wykonanie 201,50zł

Część opisowa do wykonania wydatków przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2005

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”       

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 155.742,21zł

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 21.317,71zł

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 29.620,83zł

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 4.210,76zł

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 23.584,03zł

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 146.556,15zl

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 400,00zł

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 5.101,08zł

& 4430 – Różne opłaty i składki – 2.024,82zł

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 8.000,00zł

& 6060 – Zakup inwestycyjny – wykonanie 4.230,00zł

Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 636.149,51zł

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 99.823,70zł

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 125.732,83zł

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 17.255,65zł

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 268.276,54zł

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 437.126,37zł

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 6.403,00zł

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 295.748,98zł

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 2.711,52zł

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 12.566,42zł

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 34.000,00zł

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 1.843,58zł