Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r.
|
| Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r |
|
|
|
|
|
| Para graf |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Struktura |
| |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej |
|
|
|
| |
OGÓŁEM DOCHODY : |
86 520,00 |
55 765,72 |
100,00% |
| |
z tego: |
|
|
|
| 0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jedn.szmorząd. |
|
450,00 |
0,81% |
| 0830 |
Wpływy z usług |
86 100 |
55 234,76 |
99,05% |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
300 |
6,66 |
0,01% |
| 0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
120 |
74,30 |
0,13% |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
OGÓŁEM WYDATKI |
928 711 |
519 469,25 |
100,00% |
| |
w tym: |
|
|
|
| |
I Wydatki bieżące |
928 711 |
519 469,25 |
100,00% |
| |
z tego: |
|
|
|
| 3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. |
2 940 |
870,35 |
0,17% |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
531 499 |
261 339,64 |
50,31% |
| 4040 |
Dodatkowe wynagr.roczne |
44 405 |
44 404,36 |
8,55% |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97 076 |
52 027,09 |
10,02% |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
13 425 |
7 622,76 |
1,47% |
| |
|
3 109 |
2 533,28 |
0,49% |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47 396 |
20 953,54 |
4,03% |
| 4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
10 200 |
190,46 |
0,04% |
| 4260 |
Zakup energii |
84 185 |
51 172,37 |
9,85% |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
37 000 |
33 957,36 |
6,54% |
| 4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 250 |
506,00 |
0,10% |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 465 |
17 224,02 |
3,32% |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000 |
289,02 |
0,06% |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1 300 |
619,00 |
0,12% |
| 4440 |
Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj. |
16 461 |
12 760,00 |
2,46% |
| |
II. Wydatki inwestycyine |
13 000 |
13 000,00 |
|
| 6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
13 000 |
13 000,00 |
2,50% |
|
|
|
|
|
|
Liczba etatów kalkulacyjnych |
23 |
23,00 |
|
|
Kwota na etat kalkulacyjny |
2086,61 |
2215,54 |
|
|
|
|
|
|
| Wykonanie planów finansowych środków specjalnych za I półrocze 2004r |
| |
|
|
|
|
| Para graf |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Struktura |
| |
Przychody |
163 105 |
61 944,00 |
100,00% |
| 0830 |
Wpływy z usług |
161 855 |
59 841,70 |
96,61% |
| 0920 |
Pozostałe odsetki |
250 |
2,30 |
0,00% |
| 0960 |
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej |
1 000 |
2 100,00 |
3,39% |
| |
Stan środków pieniężnych na początek roku |
11 819 |
10 052,20 |
|
| |
Suma bilansowa |
174 924 |
71 996,20 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Wydatki |
163 224,00 |
61 627,05 |
100% |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
607 |
0,00 |
0% |
| 4220 |
Zakup środków żywności |
161 455 |
61 597,05 |
100% |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1162 |
30,00 |
0% |
| |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
11 700 |
10 369,15 |
|
| |
Suma bilansowa |
174 924 |
71 996,20 |
|
| Odpowiedzialny za treść: |
Ewa Demetraki-Paleolog |
| Opublikował w BIP: |
Rafał
Stelmaczonek
|
| Data opublikowania: |
30.09.2004 09:49 |
| Ostatnio zaktualizował: |
Kinga
Czakon
|
| Data ostatniej aktualizacji: |
19.10.2005 10:12 |
| Liczba wyświetleń: |
152 |
